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宝钢股份年度报告:2020年净利润同比增加0.91%

(一)根据Mysteel跟进,4月27日宝山钢铁股份有限公司发布2020年年度报告,根据相关内容显示该公司2020年净利润同比增加0.91%,营业收入减少2.72%。

(二) 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

1.股权资产变化

(1)本公司与中国宝武及其控股子公司马钢集团、鄂城钢铁、韶钢松山、重庆钢铁共同投资设立宝武原料供应有限公司。宝武原料注册资本5亿元,本公司出资2.45亿元,持有宝武原料49%股权。

(2)本公司全资子公司宝武炭材及其子公司宝化湛江,与中国宝武控股子公司马钢集团、武钢集团,共同对中国宝武下属全资子公司宝武水务科技有限公司进行增资。增资前,宝武水务注册资本5亿元,中国宝武已实缴出资1.997亿元。宝武炭材以其持有的上海宝汇环境科技有限公司51%股权、宝武炭材梅山分公司废水处理资产,宝化湛江以其废水处理资产合计向宝武水务增资1.94亿元,持有其17.9%股权(实缴出资比例为26.57%),其中:宝武炭材增资1.45亿元,持股比例13.4%(实缴出资比例19.9%),宝化湛江增资0.49亿元,持股比例4.5%(实缴出资比例6.67%)。

(3)宝武炭材出资不超过5亿元,收购浙江精功碳纤维有限公司(收购后更名为浙江宝旌炭材料有限公司)49.74%股权、浙江精业新兴材料有限公司51.69%股权及精功(绍兴)复合材料有限公司(收购后更名为绍兴宝旌复合材料有限公司)45.81%股权。标的公司拥有浙江、吉林两大碳纤维生产基地,形成从碳纤维基础材料到碳纤维复合材料研发、设计、制造的完整产业体系,合计产能规模约7500 吨。截止2020年末,宝武炭材已支付股权收购款4亿元。

(4)宝武炭材出资5731万元收购重庆路洋化工有限公司(收购后更名为重庆宝丞炭材有限公司)51%股权,该公司从事焦油加工业务,拥有15万吨焦油加工、8万吨改质沥青及相关配套装置,主要产品为粗酚、改质沥青、蒽油等;出资6000万元增资入股襄阳汉江高科新能源材料有限公司(增

资后更名为湖北宝乾新能源材料有限公司),以持有其60%股权,该公司主要从事炭素材料、新能源电子材料、锂电池负极材料等的研发、生产、销售,拥有3000吨负极加工装置,主要产品为人造石墨负极材料,截止2020年末,宝武炭材已出资4800万元;出资6151万元收购新疆鑫联化工有限公司(收购后更名为新疆宝鑫炭材料有限公司)51%股权,该公司拥有18 万吨焦油加工装置、10 万吨改质沥青及相关配套装置,主要产品为改质沥青、工业萘、蒽油等,截止2020年末,宝武炭材已出资4920万元。

(5)本公司控股子公司财务公司于2020年6月30日,完成了对武钢集团控股子公司武钢财务公司的吸收合并。合并后,财务公司注册资本由14亿元增加至26亿元,本公司及本公司下属全资子公司武钢有限合计持有财务公司56.91%股权,中国宝武及其全资子公司武钢集团、宝钢发展合计持有财务公司43.09%股权。

(6)本公司控股子公司宝信软件实施第二期A股限制性股票计划,增发1524.5万股,其总股本增加至11.55亿股,2020年12月,宝信软件对部分股权激励股份进行回购,回购17.64万股,本公司持股数保持不变。截止2020年末,本公司持有宝信软件股权比例为50.15%。

(7)本公司全资子公司武钢有限对其全资子公司武汉钢铁集团气体有限责任公司(以下简称“武钢气体”)进行减资,减资额12亿元,减资完成后,武钢气体注册资本为6.62亿元。

(8)本公司进一步加大业务整合力度,优化股权,持续推进低效无效资产处置,以提升资产运营效率。2020年,宝钢国际完成广州市南沙宝钢物流配送有限公司、东莞宝钢特殊钢加工配送有限公司及长沙宝盛钢材加工配送有限公司股权转让工作,对上海宝钢不锈钢贸易有限公司实施吸收合并;武钢有限完成武汉安升经贸有限责任公司、山东武新物资贸易有限责任公司清算关闭工作;梅钢公司完成南京铁梅运输贸易有限公司股权转让工作;宝信软件完成上海宝信数字技术有限公司、武汉宝悍焊接设备有限公司股权转让工作。上述事项收回投资2.3亿元。

2.固定资产与在建工程变动情况

固定资产较年初减少72.4亿元,其中在建工程转固及企业合并等增加116.5亿元,计提折旧178.6亿元,固定资产报废处置10.1亿元。在建工程较年初增加92.8亿元,主要为本期投入192.9亿元,转固定资产95.5亿元。

3.境外资产情况

截至2020年末,境外资产157.1(单位:亿元 ),占总资产的比例为4.4%。

(1) 境外资产的发展历程

2005年公司通过增发收购了原宝钢集团所持宝欧、宝美等境外营销公司、宝运和宝金航运公司的股权,及宝华瑞矿山公司的优先股权,收购对价11.1亿元。2011年开始,为拓展境外制造和加工服务能力,公司陆续在境外独资或合资设立了宝力钢管、宝钢印度等七家公司。2017年2月27日,公司换股吸收合并原武钢股份,其下属境外公司纳入公司。截至2020年末,公司拥有分别设立在美国、日本、德国、新加坡、泰国等国家和地区的境外各级子公司25家、参股公司7家。

(2) 境外资产的运营状况

境外贸易类子公司主要包括:公司直接持股的宝和、宝欧、宝美、宝新公司以及武钢有限下属武钢澳洲;境外航运服务类子公司包括:宝运公司;境外钢铁制造及加工服务类子公司主要包括:宝力钢管、BGM、宝钢印度、宝钢印尼和宝钢激光拼焊国际公司及其下属子公司。

(3) 境外资产的整体情况

截至2020年末,公司下属境外子公司资产总计157.1亿元,净资产68.7亿元。2020年,境外子公司合计实现净利润3亿元,净资产收益率4.4%。

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